キャッシュ・フロー計算書

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（単位：百万円）

2019年
3月期		 2020年
3月期		 2021年
3月期		 2022年
3月期		 2023年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 14,799 8,688 8,308 12,570 14,211
減価償却費 21,263 19,649 19,721 15,173 17,414
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △9 116 △26 △289 △168
賞与引当金の増減額（△は減少） 38 △186 69 25 75
受取利息及び受取配当金 △475 △624 △399 △546 △855
支払利息 697 598 674 560 993
持分法による投資損益（△は益） △109 △110 △70 △50 △626
投資有価証券売却損益（△は益） △5 - - △3 △27
固定資産除売却損益（△は益） △38 △757 △74 △34 △113
減損損失 2,668 - - - -
新型コロナウイルス感染症関連損失 - 397 133 - -
売上債権の増減額（△は増加） △3,707 7,987 △4,445 △10,750 △3,191
たな卸資産の増減額（△は増加） 1,322 △7,688 11 △3,605 9,014
仕入債務の増減額（△は減少） 2,588 △3,013 2,717 6,193 2,131
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） 1,069 △921 437 △494 △23
前受金の増減額（△は減少） △1,741 3,159 805 △3,110 582
未払金の増減額（△は減少） △643 △1,378 △532 △172 343
その他 △37 △463 △54 1,386 872
小計 37,676 25,452 27,274 16,851 40,633
利息及び配当金の受取額 469 656 540 626 1,021
利息の支払額 △699 △596 △666 △593 △989
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,902 △2,579 △2,028 △2,819 △3,394
営業活動によるキャッシュ・フロー 33,543 22,933 25,120 14,064 37,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加） △2,185 △733 3,947 △1,325 1,116
有形固定資産の取得による支出 △23,120 △25,320 △19,205 △17,419 △17,168
有形固定資産の売却による収入 45 1,120 128 68 133
無形固定資産の取得による支出 △234 △281 △362 △172 △107
投資有価証券の取得による支出 △84 △88 △71 △74 △85
投資有価証券の売却による収入 15 - - 33 92
その他 △55 299 37 28 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △25,620 △25,004 △15,527 △18,860 △16,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） 2,787 9,460 △14,083 5,426 △9,721
長期借入れによる収入 7,735 13,732 7,072 18,220 9,174
長期借入金の返済による支出 △13,317 △6,976 △7,535 △8,593 △13,838
割賦債務及びファイナンス・リース
債務の返済による支出		 △493 △312 △141 △207 △354
自己株式の取得による支出 △1,636 - △0 △0 △0
配当金の支払額 △1,815 △2,081 △2,126 △2,299 △2,474
非支配株主への配当金の支払額 △236 △289 △104 - △73
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 - - △424 - △294
財務活動によるキャッシュ・フロー △6,975 13,532 △17,343 12,546 △17,582
現金及び現金同等物に係る換算差額 △293 △671 1,879 2,246 613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 654 10,789 △5,870 9,997 4,279
現金及び現金同等物の期首残高 17,657 18,141 31,841 25,970 35,968
連結子会社の決算期変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		 △170 2,909 - - -
現金及び現金同等物の期末残高 18,141 31,841 25,970 35,968 40,248

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