キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期	2024年 3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,688	8,308	12,570	14,211	18,371
減価償却費	19,649	19,721	15,173	17,414	19,292
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	116	△26	△289	△168	△70
賞与引当金の増減額（△は減少）	△186	69	25	75	△30
受取利息及び受取配当金	△624	△399	△546	△855	△1,003
支払利息	598	674	560	993	1,023
持分法による投資損益（△は益）	△110	△70	△50	△626	△465
投資有価証券売却損益（△は益）	-	-	△3	△27	-
固定資産除売却損益（△は益）	△757	△74	△34	△113	△39
事業整理損	-	-	-	-	222
子会社清算損益（△は益）	-	-	-	-	342
新型コロナウイルス感染症関連損失	397	133	-	-	-
売上債権の増減額（△は増加）	7,987	△4,445	△10,750	△3,191	15,286
たな卸資産の増減額（△は増加）	△7,688	11	△3,605	9,014	△3,550
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,013	2,717	6,193	2,131	△7,383
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）	△921	437	△494	△23	△1,059
前受金の増減額（△は減少）	3,159	805	△3,110	582	81
未払金の増減額（△は減少）	△1,378	△532	△172	343	△30
その他	△463	△54	1,386	872	78
小計	25,452	27,274	16,851	40,633	41,062
利息及び配当金の受取額	656	540	626	1,021	1,353
利息の支払額	△596	△666	△593	△989	△986
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,579	△2,028	△2,819	△3,394	△3,968
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,933	25,120	14,064	37,270	37,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△733	3,947	△1,325	1,116	△7,270
有形固定資産の取得による支出	△25,320	△19,205	△17,419	△17,168	△23,193
有形固定資産の売却による収入	1,120	128	68	133	68
無形固定資産の取得による支出	△281	△362	△172	△107	△373
投資有価証券の取得による支出	△88	△71	△74	△85	△103
投資有価証券の売却による収入	-	-	33	92	-
その他	299	37	28	△1	△20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,004	△15,527	△18,860	△16,022	△30,892
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,460	△14,083	5,426	△9,721	△4,222
長期借入れによる収入	13,732	7,072	18,220	9,174	-
長期借入金の返済による支出	△6,976	△7,535	△8,593	△13,838	△9,102
割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出	△312	△141	△207	△354	△230
自己株式の取得による支出	-	△0	△0	△0	△0
配当金の支払額	△2,081	△2,126	△2,299	△2,474	△2,645
非支配株主への配当金の支払額	△289	△104	-	△73	△178
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△424	-	△294	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,532	△17,343	12,546	△17,582	△16,379
現金及び現金同等物に係る換算差額	△671	1,879	2,246	613	2,409
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,789	△5,870	9,997	4,279	△7,401
現金及び現金同等物の期首残高	18,141	31,841	25,970	35,968	40,248
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,909	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	31,841	25,970	35,968	40,248	32,846

決算等に関する情報の詳細に関しましては、開示情報にてご確認下さい。当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり、推奨するものではありません。実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。