キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	15,684	14,799	8,688	8,308	12,570
減価償却費	19,739	21,263	19,649	19,721	15,173
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	73	△9	116	△26	△289
賞与引当金の増減額（△は減少）	43	38	△186	69	25
受取利息及び受取配当金	△403	△475	△624	△399	△546
支払利息	790	697	598	674	560
持分法による投資損益（△は益）	△757	△109	△110	△70	△50
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,050	△5	-	-	△3
固定資産除売却損益（△は益）	△27	△38	△757	△74	△34
減損損失	-	2,668	-	-	-
新型コロナウイルス感染症関連損失	-	-	397	133	-
売上債権の増減額（△は増加）	△3,702	△3,707	7,987	△4,445	△10,750
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,555	1,322	△7,688	11	△3,605
仕入債務の増減額（△は減少）	2,133	2,588	△3,013	2,717	6,193
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）	△999	1,069	△921	437	△494
前受金の増減額（△は減少）	△579	△1,741	3,159	805	△3,110
未払金の増減額（△は減少）	1,373	△643	△1,378	△532	△172
その他	707	△37	△463	△54	1,386
小計	28,471	37,676	25,452	27,274	16,851
利息及び配当金の受取額	425	469	656	540	626
利息の支払額	△797	△699	△596	△666	△593
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,649	△3,902	△2,579	△2,028	△2,819
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,448	33,543	22,933	25,120	14,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△3,306	△2,185	△733	3,947	△1,325
有形固定資産の取得による支出	△24,479	△23,120	△25,320	△19,205	△17,419
有形固定資産の売却による収入	34	45	1,120	128	68
無形固定資産の取得による支出	△364	△234	△281	△362	△172
投資有価証券の取得による支出	△116	△84	△88	△71	△74
投資有価証券の売却による収入	1,403	15	-	-	33
その他	19	△55	299	37	28
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,809	△25,620	△25,004	△15,527	△18,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,564	2,787	9,460	△14,083	5,426
長期借入れによる収入	6,000	7,735	13,732	7,072	18,220
長期借入金の返済による支出	△8,544	△13,317	△6,976	△7,535	△8,593
割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出	△614	△493	△312	△141	△207
自己株式の取得による支出	△0	△1,636	-	△0	△0
配当金の支払額	△1,614	△1,815	△2,081	△2,126	△2,299
非支配株主への配当金の支払額	△288	△236	△289	△104	-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	-	-	△424	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,502	△6,975	13,532	△17,343	12,546
現金及び現金同等物に係る換算差額	325	△293	△671	1,879	2,246
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△532	654	10,789	△5,870	9,997
現金及び現金同等物の期首残高	18,189	17,657	18,141	31,841	25,970
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-	△170	2,909	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	17,657	18,141	31,841	25,970	35,968

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