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キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 15,684 14,799 8,688 8,308 12,570
減価償却費 19,739 21,263 19,649 19,721 15,173
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 73 △9 116 △26 △289
賞与引当金の増減額(△は減少) 43 38 △186 69 25
受取利息及び受取配当金 △403 △475 △624 △399 △546
支払利息 790 697 598 674 560
持分法による投資損益(△は益) △757 △109 △110 △70 △50
投資有価証券売却損益(△は益) △1,050 △5 - - △3
固定資産除売却損益(△は益) △27 △38 △757 △74 △34
減損損失 - 2,668 - - -
新型コロナウイルス感染症関連損失 - - 397 133 -
売上債権の増減額(△は増加) △3,702 △3,707 7,987 △4,445 △10,750
たな卸資産の増減額(△は増加) △4,555 1,322 △7,688 11 △3,605
仕入債務の増減額(△は減少) 2,133 2,588 △3,013 2,717 6,193
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) △999 1,069 △921 437 △494
前受金の増減額(△は減少) △579 △1,741 3,159 805 △3,110
未払金の増減額(△は減少) 1,373 △643 △1,378 △532 △172
その他 707 △37 △463 △54 1,386
小計 28,471 37,676 25,452 27,274 16,851
利息及び配当金の受取額 425 469 656 540 626
利息の支払額 △797 △699 △596 △666 △593
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △3,649 △3,902 △2,579 △2,028 △2,819
営業活動によるキャッシュ・フロー 24,448 33,543 22,933 25,120 14,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加) △3,306 △2,185 △733 3,947 △1,325
有形固定資産の取得による支出 △24,479 △23,120 △25,320 △19,205 △17,419
有形固定資産の売却による収入 34 45 1,120 128 68
無形固定資産の取得による支出 △364 △234 △281 △362 △172
投資有価証券の取得による支出 △116 △84 △88 △71 △74
投資有価証券の売却による収入 1,403 15 - - 33
その他 19 △55 299 37 28
投資活動によるキャッシュ・フロー △26,809 △25,620 △25,004 △15,527 △18,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 6,564 2,787 9,460 △14,083 5,426
長期借入れによる収入 6,000 7,735 13,732 7,072 18,220
長期借入金の返済による支出 △8,544 △13,317 △6,976 △7,535 △8,593
割賦債務及びファイナンス・リース
債務の返済による支出
△614 △493 △312 △141 △207
自己株式の取得による支出 △0 △1,636 - △0 △0
配当金の支払額 △1,614 △1,815 △2,081 △2,126 △2,299
非支配株主への配当金の支払額 △288 △236 △289 △104 -
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 - - - △424 -
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,502 △6,975 13,532 △17,343 12,546
現金及び現金同等物に係る換算差額 325 △293 △671 1,879 2,246
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △532 654 10,789 △5,870 9,997
現金及び現金同等物の期首残高 18,189 17,657 18,141 31,841 25,970
連結子会社の決算期変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
- △170 2,909 - -
現金及び現金同等物の期末残高 17,657 18,141 31,841 25,970 35,968

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