キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
税金等調整前当期純利益 | 15,684 | 14,799 | 8,688 | 8,308 | 12,570 |
減価償却費 | 19,739 | 21,263 | 19,649 | 19,721 | 15,173 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73 | △9 | 116 | △26 | △289 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 38 | △186 | 69 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | △403 | △475 | △624 | △399 | △546 |
支払利息 | 790 | 697 | 598 | 674 | 560 |
持分法による投資損益(△は益) | △757 | △109 | △110 | △70 | △50 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △1,050 | △5 | - | - | △3 |
固定資産除売却損益(△は益) | △27 | △38 | △757 | △74 | △34 |
減損損失 | - | 2,668 | - | - | - |
新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | - | 397 | 133 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | △3,702 | △3,707 | 7,987 | △4,445 | △10,750 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,555 | 1,322 | △7,688 | 11 | △3,605 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,133 | 2,588 | △3,013 | 2,717 | 6,193 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | △999 | 1,069 | △921 | 437 | △494 |
前受金の増減額(△は減少) | △579 | △1,741 | 3,159 | 805 | △3,110 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,373 | △643 | △1,378 | △532 | △172 |
その他 | 707 | △37 | △463 | △54 | 1,386 |
小計 | 28,471 | 37,676 | 25,452 | 27,274 | 16,851 |
利息及び配当金の受取額 | 425 | 469 | 656 | 540 | 626 |
利息の支払額 | △797 | △699 | △596 | △666 | △593 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,649 | △3,902 | △2,579 | △2,028 | △2,819 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,448 | 33,543 | 22,933 | 25,120 | 14,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
定期預金の純増減額(△は増加) | △3,306 | △2,185 | △733 | 3,947 | △1,325 |
有形固定資産の取得による支出 | △24,479 | △23,120 | △25,320 | △19,205 | △17,419 |
有形固定資産の売却による収入 | 34 | 45 | 1,120 | 128 | 68 |
無形固定資産の取得による支出 | △364 | △234 | △281 | △362 | △172 |
投資有価証券の取得による支出 | △116 | △84 | △88 | △71 | △74 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,403 | 15 | - | - | 33 |
その他 | 19 | △55 | 299 | 37 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,809 | △25,620 | △25,004 | △15,527 | △18,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,564 | 2,787 | 9,460 | △14,083 | 5,426 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 7,735 | 13,732 | 7,072 | 18,220 |
長期借入金の返済による支出 | △8,544 | △13,317 | △6,976 | △7,535 | △8,593 |
割賦債務及びファイナンス・リース 債務の返済による支出 |
△614 | △493 | △312 | △141 | △207 |
自己株式の取得による支出 | △0 | △1,636 | - | △0 | △0 |
配当金の支払額 | △1,614 | △1,815 | △2,081 | △2,126 | △2,299 |
非支配株主への配当金の支払額 | △288 | △236 | △289 | △104 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | △424 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | △6,975 | 13,532 | △17,343 | 12,546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | △293 | △671 | 1,879 | 2,246 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △532 | 654 | 10,789 | △5,870 | 9,997 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,189 | 17,657 | 18,141 | 31,841 | 25,970 |
連結子会社の決算期変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
- | △170 | 2,909 | - | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,657 | 18,141 | 31,841 | 25,970 | 35,968 |
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