キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	2015年 3月期	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,002	11,660	14,471	15,684	14,799
減価償却費	17,343	22,855	21,289	19,739	21,263
のれん償却額	85	95	-	-	-
退職給付に係る負債の増減額	△168	28	97	73	△9
賞与引当金の増減額	98	△39	92	43	38
受取利息及び受取配当金	△330	△256	△366	△403	△475
支払利息	911	1,184	881	790	697
持分法による投資損益	853	98	△660	△757	△109
投資有価証券売却損益	-	△116	△79	△1,050	△5
固定資産除売却損益	△18	△161	39	△27	△38
減損損失	-	-	-	-	2,668
売上債権の増減額	△4,006	4,646	△1,307	△3,702	△3,707
たな卸資産の増減額	△3,638	△1,866	△775	△4,555	1,322
仕入債務の増減額	434	△1,646	1,105	2,133	2,588
未収又は未払消費税等の増減額	674	32	1,189	△999	1,069
前受金の増減額	△3,133	53	△1,435	△579	△1,741
未払金の増減額	1,832	△688	847	1,373	△643
その他	1,812	△773	729	707	△37
小計	21,182	35,104	36,120	28,471	37,676
利息及び配当金の受取額	330	256	342	425	469
利息の支払額	△909	△1,172	△926	△797	△699
法人税等の支払額又は還付額	△4,040	△2,418	△3,361	△3,649	△3,902
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,562	31,771	32,174	24,448	33,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額	148	57	-	△3,306	△2,185
有形固定資産の取得による支出	△34,521	△21,305	△14,206	△24,479	△23,120
有形固定資産の売却による収入	76	2,218	154	34	45
無形固定資産の取得による支出	△312	△520	△448	△364	△234
投資有価証券の取得による支出	△82	△1,928	△225	△116	△84
子会社株式の取得による支出	△1,998	△77	-	-	-
投資有価証券の売却による収入	-	143	139	1,403	15
その他	△101	△9	△15	19	△55
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,792	△21,420	△14,601	△26,809	△25,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額	10,273	△5,241	△7,489	6,564	2,787
長期借入れによる収入	14,729	12,194	7,392	6,000	7,735
長期借入金の返済による支出	△11,338	△12,277	△12,252	△8,544	△13,317
割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出	△320	△780	△677	△614	△493
セール・アンド・リースバックによる収入	1,271	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	△0	△349	△0	△0	△1,636
配当金の支払額	△965	△1,223	△1,527	△1,614	△1,815
非支配株主への配当金の支払額	△231	△265	△255	△288	△236
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,419	△7,944	△14,809	1,502	△6,975
現金及び現金同等物に係る換算差額	572	△456	△961	325	△293
現金及び現金同等物の増減額	△6,238	1,950	1,801	△532	654
現金及び現金同等物の期首残高	16,117	11,221	14,604	18,189	17,657
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,342	-	-	-	-
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	1,433	39	-	-
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	-	-	1,743	-	△170
現金及び現金同等物の期末残高	11,221	14,604	18,189	17,657	18,141

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